3. 现金流量表
本表反映企业一定会计期间现金及现金等价物的流入和流出情况金水财经。 业绩费是指：企业库存现金和随时可用于支付的存款，包括现金、可随时用于支付的银行存款、其他货币资金。 现金等价物是指期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动小的投资（除特别说明外，以下所称现金包括现金等价物）。 现金流量是指现金的流入和流出。 现金流量表一般应反映现金流入和流出的总额。 以下说明以现金流量表所列项目为准。
1 销售商品和提供劳务收到的现金：反映企业销售商品和提供劳务收到的实际现金。 包括销售收入和应向买方征收的增值税金额。 该公司现金909126125元。
2 收到的退税：反映企业收到的各种税费，如：增值税、消费税、营业税、所得税、教育费附加退税等。 本公司为0。
3 收到的其他与经营活动有关的现金：反映公司除上述与经营活动有关的项目外收到的其他现金流入，如罚款收入等。 本公司为0。
4 现金流入小计：上述1项+2项+3项合计909126125元。
5 购买商品、接受劳务支付的现金：反映企业购买材料、商品、接受劳务支付的实际现金。 现金为691184107元。
6 支付给员工和支付给员工的现金：反映公司当期实际支付给员工的工资、奖金、各种津贴和补贴，以及支付给员工的其他费用。 该公司现金为70,607,993元。
7 缴纳的各项税费：反映企业按规定缴纳的各项税费。 如：教育费附加、印花税、房产税、预缴营业税等。公司现金为400,080,936元。
8 支付的其他与经营活动有关的现金：反映公司除上述项目外支付的与经营活动有关的现金流出。 如：罚款、支付的差旅费、支付的保险费、商务招待的现金费用等。本公司现金为2996421元。
9 现金流出小计：以上5项+6项+7项+8项合计804869457元。
10 经营活动产生的现金流量净额：现金流入小计减去现金流出小计的差额。 该公司差额为104,256,668元。
11 收回投资收到的现金：反映公司出售、转让或到期取得的除现金等价物以外的短期投资和长期股权投资所收到的现金，以及本金的返还。 长期债权投资收到的现金。 现金为0元。
12 投资收益收到的现金：反映公司通过股权投资和债权投资取得的现金股利和利息，以及从子公司、联营企业和合营企业取得的利润的现金。 不包括股票股息。 该公司现金为0元。
13 个地方。置这些资产而支付的有关费用后的净额。此公司该现金为4289988元。
14收到的其他与投资活动有关的现金：反映企业除以上各项目外，收到的其他与投资活动有关的现金流入。此公司该现金为1580600元。
现金流量表
某年度
编制单位：某某公司单位：元项目金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金909126125收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计909126125购买商品、接受劳务支付的现金691184107支付给职工以及为职工支付的现金70607993支付的各项税费40080936支付的其他与经营活动有关的现金2996421现金流出小计804869457经营活动产生的现金流量净额104256668二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4289988收到的其他与投资活动有关的现金1580600现金流入小计5870588购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29337960投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金关联公司借款支付的现金714369续表
项目金额现金流出小计30052329投资活动产生的现金流量净额-24181741三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金328900000收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计328900000偿还债务所支付的现金450000000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25784926支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计475784926筹资活动产生的现金流量净额-146884926四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-6680999915现金流入小计：以上11项+12项+13项+14项的合计数，即为5870588元。
16购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：反映企业购买、建造固定资产、取得无形资产和其他长期资产所支付的现金。此公司该现金为29337960元。
17投资所支付的现金：反映企业进行权益性投资和债权性投资支付的现金，包括企业取得的除现金等价物以外的短期股票投资、短期债券投资、长期股权投资、长期债权投资支付的现金、以及支付的佣金、手续费等附加费用。该现金为0元。
18支付的其他与投资活动有关的现金：反映企业除以上各项目外，支付的其他与投资活动有关的现金流出。此公司该现金为0元。
19关联公司借款支付的现金：本公司关联公司借款的支付现金。此公司该现金为714369元。
20现金流出小计：以上16项+17项+18项+19项的合计数，即为30052329元。
21投资活动产生的现金流量净额：以上15项减去20项的差额。此公司的差额为-24181741元。
22吸收投资所收到的现金：反映企业收到的投资者投入的现金，包括以发行股票、债券等方式筹集的资金实际收到款项净额（发行收入减去支付的佣金等发行费用后的净额）。此公司该现金为0元。
23借款所收到的现金：反映企业举借各种短期、长期借款所收到的现金。此公司该现金为328900000元。
24收到的其他与筹资活动有关的现金：反映企业除以上各项目外，收到的其他与筹资活动有关的现金流入。此公司该现金为0元。
25现金流入小计：以上22项+23项+24项的合计数，即为328900000元。
26偿还债务所支付的现金：反映企业以现金偿还债务的本金，包括偿还金融企业的借款本金、偿还债券本金等。此公司该现金为450000000元。
27分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：反映企业实际支付的现金股利、支付给其他投资单位的利润以及支付的借款利息、债券利息等。此公司该现金为25784926元。
28支付的其他与筹资活动有关的现金：反映企业除以上各项目外，支付的其他与筹资活动有关的现金流出。如：捐款现金支出等。此公司该现金为0元。
29现金流出小计：以上26项+27项+28项的合计数，即为475784926元。
29筹资活动产生的现金流量净额：以上25项减去29项的差额。此公司的差额为-146884926元。
30汇率变动对现金的影响：反映企业外币现金流量及境外子公司的现金流量折算为人民币时，所采用的现金流量发生日的汇率或平均汇率折算的人民币金额与“现金及现金等价物净增加额”中外币现金净增加额按期末汇率折算的人民币金额之间的差额。此公司的差额为0元。
31现金及现金等价物净增加额：以上10项+21项+29项的金额。此公司的差额为-66809999元。
