quantitative量化投资如何胜过巴菲特？ 定量投资如何胜过巴菲特？ 定量投资如何胜过巴菲特？
量化投资具有很高的可能性
Bai根据白忠光的说法，基于现代统计，数学和信息技术的量化投资具有三个强大的优势：1.及时性快速跟踪市场变化，并不断 寻找并发现获得超额回报的新交易机会； 2.准确客观地评估交易机会，克服人为主观的偏差； 3.作为在风险控制条件下准确实现多元化投资目标的工具哈高科股票。 白忠光认为，传统的主动投资以其研究和决策的深度而著称，但研究和决策的广度受到人类思维能力的极大限制，投资者的主观认知偏差和情绪波动很容易导致 获得良好的投资机会。 的损失。 定量投资极大地扩展了获取信息和决策的范围。 可以找到各种可以从大量历史数据中获得超额收益的“高概率”策略，并可以使用数学模型在这些策略上分散筹资筹码。 克服了市场情绪的侵蚀，从而“将对未来市场的期望变成了高回报”。
如何挑选“市场西瓜”-
精细投资的表现胜过巴菲特
Bai在白忠光看来，积极投资就像是“摘西瓜”。 剩余的西瓜越来越小，“摘西瓜”的工具和方法已成为制胜法宝。 依靠量化投资的精细管理来提高绩效变得越来越重要。 量化基金经理将他们的见识与计算机技术，统计技术等相结合，并且可以将其研究和视野扩展到数据支持的任何细微差别，因此获得超额收益的可能性自然得到了大大提高。 以全球最著名的量化投资大师西蒙斯（Simmons）为例。 他的团队在实验室中使用定量模型和程序来同时监视主要全球市场（从股票到商品到衍生品市场）的短期获利机会。 因此创造了很高的回报率，远远超过了巴菲特。
谁是“第一个吃螃蟹的人”-
first国内第一个量化的螃蟹属于长盛
Zhong白忠光表示，对国内A的量化投资 股票市场刚刚起步，就有广阔的发展空间和投资需求。 长盛基金牵头开展了中国量化投资研究。 早在2005年，它就开始成立金融工程部门，以研究国内A股市场的量化策略和模型。 据了解，长盛基金的金融工程数据和战略模拟平台在中国处于领先水平。 它可以在几分钟内完成对策略的历史模拟分析，准确评估其有效性和可行性，并有效地探索获得投资收益的机会。 机会。 在一天之内筹集了超过百亿元的创新产品长盛同庆基金后，长盛再次推出了创新精品长盛定量红利战略基金。 这是第一个使用定量策略投资股息股票的国内基金产品。 将根据定量股息进行选择。 股票是主要的投资决策基础，再加上投资经理对市场和行业期望的判断因素，然后进行共享。菲特知识请关注炒股大本营
