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华经网推荐用投资组合规避非系统性风险

2021-03-20 13:07:05 阅读(29) 评论(0) 炒股大本营

使用投资组合来避免非系统性风险

华经网推荐用投资组合规避非系统性风险

证券投资过程充满风险华经网。 风险是指未来收益的不确定性。 一般来说,风险可以分为系统性风险和非系统性风险。

系统风险是指可能对所有证券的收益产生类似影响的不确定性。 对于企业而言,这种不确定性是无法控制和避免的。 这种不确定性主要来自社会,政治,经济和其他宏观方面。 具体来说,可以分为市场风险,利率风险和通胀风险。

非系统风险是指仅影响少数证券收益的不确定性。 这是企业可以控制和避免的风险。 这种风险主要来自单个企业内部,并且是微观层面的不确定性。 具体表现为信用风险和经营风险。

在实际投资过程中,系统性风险和非系统性风险是交织在一起的,无法分开。 但是,投资者可以通过持有一定数量的证券组合来避免非系统性风险。 当然,为了有效避免非系统性风险,投资者持有的证券组合必须满足一定条件。 最重要的一点是,在构建证券投资组合的过程中,我们必须选择一些业绩无关紧要,甚至是负相关的证券,而没有太多业绩正相关的证券。 在实际操作中,表现为投资多元化。 投资者可以同时持有股票,债券和基金。 此外,他持有的股票也多种多样。 他可能同时持有高科技股,钢铁股和ST股。 这样,投资者将更有效地分散非系统性风险。 如果持有的股票下跌,则债券和基础可能会上升,从而降低风险。 如果高科技行业的股票下跌,也许钢铁行业和ST行业的股票下跌。相反,由于某种安全性的非系统性风险,它还可以减少收益的不确定性。 这就是所谓的证券投资组合效应。

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